Трейдеры часто просят поделиться списком литературы для прочтения. Отвечая на этот запрос, публикую наиболее интересные, на мой взгляд, книги, которые могут дать трейдерам пищу для ума и толчок для дальнейшего развития. Я не буду специально разделять книги на категории «для начинающих» или «для продвинутых» ― любая книга может содержать потенциально интересные идеи как для начинающих трейдеров, так и для их более опытных коллег. Но я постараюсь разделить их по тематике. Также стоит учесть, что очень много полезных книг издано на английском языке. Поэтому, в этой статье ― «выжимка» той литературы, которая уже переведена на русский язык. Ссылок на скачивание книг в этой статье нет, при желании вы сможете найти их самостоятельно, воспользовавшись поисковой системой. Здесь также не будет «бестселлеров», хотя не исключено, что и любой «бестселлер» сможет вам дать пищу для ума.
Т. Булковски. «Полная энциклопедия графических моделей»
Графический анализ неизменно пользуется популярностью. Безусловно, это скорее искусство чем наука, но чем больше потенциально работающих моделей вы знаете, тем быстрее вы будете распознавать силу и слабость рынка, и сможете принимать адекватные решения.
Хочу лишь отметить, что надежность тех или иных моделей повышается в случае применения их на больших таймфреймах ― например, дневных графиках. Внутридневные модели тоже могут возникать, однако чем выше ваш горизонт, тем больше шансов, что при анализе вы будете опираться на надежную информацию ― количество «шума» внутри дня довольно велико, большие игроки же в большинстве своем переносят позиции на следующий день, а значит дневная свеча будет больше отражать реальный вектор движения рынка, чем часовая или пятиминутная.
Обратите внимание! В книге Томаса Булковски представленные ситуации взяты с фондового рынка, на валютном рынке какие-то модели могут появляться реже, а то и вовсе не встречаться. Для реалистичного представления о том, что можно реально торговать на графиках валютных пар, необходимо провести соответствующие тесты, например, поторговать в режиме симуляции на «тренажере» или просто поднять графики за последние 3-5 лет и внимательно их просмотреть. Однако, торговля на «симуляторе» будет более полезна, поскольку наше внимание избирательно, и нам важно наработать навык принятия решений в правой части графика.
Т. Вильямс. «Хозяева рынка»
Перевод названия книги некорректен ― в оригинале она называется «Master the markets», что переводится скорее как «Познай рынок». Но поскольку в русском переводе она называется «Хозяева рынка», то именно это название здесь я и привожу. Это книга считается своего рода учебником для последователей теории «VSA» ― анализа объемов, который берет свое начало от Ричарда Вайкоффа (1923 г.). Но даже если вы никогда не видели объемов и не собираетесь их использовать, книга все равно полезна для понимания реальной динамики рыночного аукциона. Как большие, информированные игроки, набирают позицию? Как широкий рынок меняет свое мнение о текущем тренде? Что такое фаза импульса, фаза распределения?
На самом деле, концепции эти не являются чем-то уникальным, и были описаны еще Чарльзом Доу в начале двадцатого века. Но так уже получилось, что самая полезная часть теории Доу почему-то забывается и вытесняется из «массовой культуры» трейдинга. Все помнят линии трендов, но мало кто знает в каких фазах (состояниях) может пребывать тренд.
Словом, очень полезная книга для базового понимания рынка. Переложите идеи из этой книги на валютный рынок и вы сможете, даже не видя каких-либо объемов, уже ставить правильные вопросы и выдвигать более адекватные торговые идеи.
Р. Джонс. «Сделай миллионы, играя числами»
Эта книга ― об управлении капиталом. В ней достаточно просто, без сложных математических формул, описываются основные подходы к управлению капиталом.
Например, книга Ральфа Винса «Математика управления капиталом» будет сложна для большинства трейдеров без математического образования. К тому же, концепция «оптимального f», представленная Винсом, далеко не безупречна, уверен что при ее использовании риски потери торгового счета очень высоки. Поэтому, по моему глубокому убеждению, нужно использовать только то, что хорошо понимаешь, нечто простое и обоснованное. Поэтому, рекомендована к прочтению именно эта книга.
Что интересно ― автор предлагает в том числе свою методику, которая предполагает не пропорциональное увеличение объема сообразно росту капитала, а, учитывая некий коэффициент, шаг. Идея в том, чтобы постоянно увеличивать этот шаг и избежать введения в рынок максимального объема на самом пике кривой баланса.
Совет! Книга подойдет как начинающим, так и опытным трейдерам.
Э. Найман. «Как покупать дешево и продавать дорого»
Эта книга содержит довольно много интересной информации по фундаментальному анализу. Обычно фундаментальный анализ связывают с анализом экономических новостей и, соответственно, перспектив экономики. Но целостного описания взаимного влияния рынков, макроэкономических процессов обычно в книгах не встретить, учитывая сложность этой темы.
В этой книге автору удалось довольно простым языком описать эти сложные вопросы ― таким образом, эта книга также попадает в наш «хит-парад». Еще одна полезная книга по фундаментальному анализу написана Ашрафом Лайди и называется «Валютный трейдинг и межрыночный анализ», но на мой взгляд, в ней автор слишком быстро переходит от фактов к интерпретациям, что не всегда позволяет уловить ход мысли и понять, как именно он пришел к этим выводам. Но для общего образования в макроэкономике и фундаментальном анализе обе книги рекомендованы к прочтению.
Б. Стинбарджер. «Самоучитель трейдера»
И напоследок, в нашем небольшом обзоре ― книга по психологии трейдинга. Когда заходит речь о психологии трейдинга, обычно вспоминают книгу Марка Дагласа «Дисциплинированный трейдер», но в ней, на мой взгляд, больше делается упор на то, что «должно быть», а не на реальные, живые ситуации. Бретт Стинбарджер, с другой стороны, является не только трейдером со значительным стажем, но и психотерапевтом, имеющим значительный опыт работы с с людьми именно в психотерапевтическом формате.
В книге описываются случаи обычных людей ― трейдеров, испытывающих проблемы с самоконтролем, и рассказывается о том, как им удалось найти внутри себя ресурс для изменений и встать на путь успешного трейдинга. Возможно, в процессе чтения вы в чем-то узнаете себя и сможете справиться с собственными разрушительными привычками.
Станислав Бернухов, ведущий вебинаров компании Exness
Exness и Станислав Бернухов приглашают вас на обучающие вебинары по трейдингу.
Смотрите расписание, выбирайте тему, регистрируйтесь заранее.
